CUBIC pro Financials

Avec CUBIC pro Financials, Cubic vous propose le logiciel qui vous aide à gérer votre administration le plus efficacement possible, qui prévient autant que faire se peut les erreurs humaines et est fiable. De plus, en un rien de temps, il vous livre l’information exacte. Vous pouvez ainsi améliorer le contrôle de votre administration, accélérer votre prise de décision et réduire vos coûts. Les principaux avantages de CUBIC pro Financials sont les suivants : Une saisie des écritures encore plus conviviale et plus claire Des informations actualisées toujours disponibles La rapidité de traitement a encore considérablement augmenté Les données sont toujours disponibles La saisie des écritures est une tâche quotidienne qui est nettement simplifiée dans CUBIC pro. Un exemple : étant donné qu’une partie des points du menu sont intégrés à d’autres fonctions de façon logique, il est possible de créer directement un nouveau client pendant que vous passez une écriture de vente, sans pour cela devoir aller dans un autre menu.
	La fonction Gestion Clients a également été remodelée et comprend une série de nouvelles possibilités pratiques, comme par exemple une liste distincte de rapports débiteurs. Elle vous donne directement accès à toutes les informations clients pertinentes.
Derrière les écrans de CUBIC pro, la structure de la base de données a été considérablement simplifiée. Un des avantages est la disponibilité des informations actualisées. Ceci signifie qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser l’option ‘actualiser’ après la saisie : les données sont directement disponibles dans les rapports et les aperçus après avoir été entrées. Un tableau des transactions                                                                                                                                                                     Lorsque vous entrez des transactions, les données sont enregistrées dans un tableau de la base de données, ce qui présente différents avantages. Les données restent toujours disponibles, et la création d’aperçus historiques est considérablement simplifiée. En outre, l’utilisation d’un tableau des transactions permet de mieux garantir la cohérence dans le module CUBIC pro Financials. Un utilisateur dispose par conséquent toujours des informations financières exactes, ce qui est essentiel pour prendre les décisions de gestion appropriées. Matching                                                                                                                                                                                                  La gestion des débiteurs est un volet important de la gestion de votre entreprise. Car en fin de compte, vous souhaitez savoir précisément quels montants sont payés et quels montants doivent encore l’être. Ceci s’applique bien entendu également aux paiements que vous devez verser à vos fournisseurs. CUBIC pro Financials dispose d’une fonctionnalité étendue permettant de faire correspondre les paiements avec les postes ou les factures ouverts (de faire un ‘match’). Le matching vous permet de relier les postes ouverts, tant au niveau des achats que des ventes, à un paiement ou à une rentrée. Ceci peut se faire de différentes manières. Vous pouvez par exemple le faire directement au moment de la saisie d’une facture de vente en attribuant un numéro de classement à l’écriture. Au moment de la réception du paiement, ce numéro de classement permet ainsi de faire correspondre ce montant à la facture de vente. Le numéro de classement peut également n’être attribué qu’au moment de la réception du paiement.
Les postes ouverts peuvent être très facilement réconciliés avec les paiements entrants. Les mouvements financiers peuvent être portés en compte de manière visuelle et il est également possible d’utiliser un débiteur inconnu pour simplifier la ventilation d’un montant.
CUBIC pro Financials vous offre également la possibilité de faire correspondre des montants ultérieurement. Ceci peut s’avérer pratique, par exemple lorsque vous avez un département ou un collaborateur distinct qui est chargé du règlement ou du contrôle des postes et des paiements ouverts. Vous pouvez très facilement relier des paiements à des postes ouverts. Vous pouvez directement porter les différences de paiement en compte en utilisant la fonction ‘imputer’. Vous déterminez ainsi ce qu’il doit advenir de la différence de paiement, par exemple imputer comme escompte de règlement. Après l’imputation, le poste ouvert est totalement réglé.
Numérotation des transactions En règle générale, les écritures sont saisies dans un journal déterminé. Les écritures de vente sont transcrites dans le livre des Ventes et les paiements reçus dans le livre de Banque ou livre de Caisse. Dans CUBIC pro Financials, il est désormais possible d’effectuer tous les types d’écritures dans le livre des Divers. Cela peut être avantageux dans certaines situations, par exemple lorsque plusieurs écritures doivent être saisies rapidement
Numéro de pièce du livre Dans CUBIC pro Financials, chaque article de journal (écriture) reçoit un numéro de pièce du livre. Ce numéro est utilisé pour relier les différentes lignes d’écritures qui composent l’écriture. Le numéro de pièce du livre permet à tout moment de retrouver l’article de journal original Date du document                                                            Dans CUBIC pro, les écritures dont la date ne correspond pas à la date d’entrée peuvent être saisies. Par exemple, lorsque vous voulez enregistrer une facture à la date de réception, ceci peut se faire dans le champ ‘Date Document’.
Numéro de transaction                                                                                                                                                                             Dans CUBIC pro Financials, un numéro est attribué à toutes les écritures, il s’agit du ‘numéro de transaction’. Ce numéro de transaction est utilisé pour relier les différentes lignes des écritures les unes aux autres. Une écriture peut donc être composée de plusieurs transactions. Le numéro de transaction est également utilisé pour relier des transactions distinctes de plusieurs écritures. Ainsi par exemple, un numéro de transaction a été attribué à une écriture de vente, par exemple ‘3100932’. Lorsque le paiement de cette facture est reçu via l’extrait bancaire 35, ce paiement se voit attribuer le même numéro de transaction ‘3100932’. De cette façon, toutes les lignes des écritures se compensent. Les éventuelles différences de paiement comptabilisées pour cette facture reçoivent également le même numéro de transaction. Numéro de document                                                                                                                                                                               Vous pouvez enregistrer des informations complémentaires dans le champ ‘Numéro document’. Ce champ est purement informatif et peut par exemple contenir un numéro de facture ou un numéro d’extrait bancaire externe. Aperçus                                                                                                                                                                                                  L’utilisation des différents numéros, comme expliqué ci-dessus, vous permet à tout moment d’enregistrer des informations sur la provenance des données dans votre base de données. Les différents aperçus vous permettent de regrouper des données selon la date, le numéro de pièce comptable ou le numéro de transaction. Mises en demeure L’option mises en demeure vous permet :

D’envoyer des rappels de paiement à des débiteurs De gérer les débiteurs en utilisant des classifications De relier des débiteurs à des collaborateurs ou à des scénarios De paramétrer différentes options, comme par exemple le montant de rappel minimum Etant donné qu’aucun débiteur n’adopte le même comportement de paiement, les mises en demeure vous permettent de déterminer de quelle façon vous mettez vos débiteurs en demeure. Vous pouvez ainsi créer différentes mises en page de rappel et les utiliser en cas de nécessité. En outre, il est possible de paramétrer les différentes données utilisées dans le processus de rappel, par exemple un montant de rappel minimum.

Au moment d’effectuer les rappels de paiement, il est très facile de sélectionner les débiteurs concernés. Différents niveaux de mises en demeure peuvent également être sélectionnés à ce stade.